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11月27日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1236，涨0.01%
本站消息，11月27日，工银尊享短债债券A最新单位净值为1.1236元，累计净值为1.1866元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.02%，现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为王朔，王朔于2019年2月26日起......【更多...】
2024-12-20
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11月27日基金净值：国联安沪深300ETF最新净值4.707，涨1.74%
本站消息，11月27日，国联安沪深300ETF最新单位净值为4.707元，累计净值为1.2157元，较前一交易日上涨1.74%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.18%，近3个月上涨18.55%，近6个月上涨10.07%，近1年上涨14.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.65%，无债券类资产，现金占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为黄欣、......【更多...】
2024-12-20
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11月27日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4881，涨3.45%
本站消息，11月27日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为1.4881元，累计净值为1.4881元，较前一交易日上涨3.45%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.93%，近3个月上涨67.58%，近6个月上涨49.63%，近1年上涨36.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.4%，无债券类资产，现金占净值比8.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金......【更多...】
2024-12-20
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